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标题: 这真是一波机遇 [打印本页]

作者: Jay 时间: 2020-3-12 09:36
标题: 这真是一波机遇
真正好的机遇，往往需要五年甚至十年、二十年才会出现一次，现实中也只有出现越大的黑天鹅事件时，才能出现越好的机遇。

3月9日开盘前，原油价格直接跳水21%，加之上周五晚上的跳水，直接跌了有30个点，道琼斯指数，纳斯达克指数各下跌4个点。

这一波行情非常凶险，当天的空气币才跌12个点。所以对绝大多数人来说，最好远离浮动收益类的高风险品种，遇到一次黑天鹅事件，一夜就要被打回解放前。

这一波黑天鹅事件的直接原因是上周五的欧佩克会议谈崩了，开会前，俄罗斯说油价即使跌到42美元，自己的财政都还能收支平衡，当时的油价还在46美元一桶，俄罗斯不同意继续加大减产力度，会议谈崩的当天晚上，原油跌了10%，到了3月8日那天，沙特打起原油价格战，然后周一时，原油价格直接暴跌21%，这个是事件的过程。

这些仅仅是表面原因，更深层次的原因还是受海外疫情不停发酵，原油需求量出现暴跌，产出量方面无论是否继续加大减产，短时内原油都将严重过剩，然后才有了沙特去打价格战，争夺原油残存市场份额。

再回到说国内，国内的疫情基本上是控制住了，最近这几天，只增加几十个人，每天减少一两千的确诊病人。拉动国内经济无非就是三驾马车，一个是出口，一个是基建，还有一个就是消费。

出口方面：海外的疫情才刚开始扩散，后面海外的经济还会进一步受到重创，估计除了跟预防和治疗新冠病毒的口罩、消毒液、药品、防护服类世界上绝大多数国家都抢着买的防疫用品外，其它消费品出口都将受到重创。

消费方面：国内疫情期间，国内到处的餐饮、娱乐、旅游等等设施几乎全部关停，大佛所处的区域内，虽然一位确诊病人都没有，但截止到目前，娱乐场所基本都还未开放，餐饮也仅仅是支持打包带走，都不允许在餐馆聚餐。即使想去吃喝玩乐都找不到地方，我们这里尚且还是属于低风险区域，更别说那些中风险和高风险区域，要想恢复正常，需要的时间更久，国外要想恢复正常的时间那就更长。房产这一块的消费，依然是在“住房不炒”的大方针，很难有太好起色，前段时间有些地方放松了限购要求，然后就被更高层的领导找去谈话了，这一块也不要抱太大希望。

三架马车去了俩，要想全面完成小康社会，那就只剩下大搞基建。但是这一波的基建跟08年的又还有区别，这一波更侧重的是打造智能化、数字化、科技创新那一块的基建，并不是像以前一样的仅仅就堆砌钢筋混凝土。所以近期有人根据各省份发布的2020年的重点项目投资计划统计，仅仅河南、云南、福建、四川、重庆、陕西、河北、浙江等8个省市先后公布的重点投资项目，总投资就接近27万亿元，2020年度计划完成投资也近4万亿元，再算上其它省份的会更多。

基建这一波相当热，估计也会有不少人会喷这个操作。怎么说了，对于造福民生的基建工程这玩意，其实早修晚修早晚都要修，既然早晚都要修，那就是一个选择时机的问题。

要干基建，就需要各类原材料，掰着手指头稍微动脑筋，您说是原油在30美元一桶的时候修好，还是非要等到原油涨到130美元一桶的时候再去修呢？

明显是前者，原油价格越低时，不仅仅是燃料费价格骤降，相对应的原油化工产品等等的价格都会低，这时候工程的造价成本将远远低于资产价格泡沫过高时候的成本。油价130美元一桶的时候，一个工程的造价需要一个亿，当油价是30美元一桶的时候，同样的工程说不定5000万就能干下来。所以啊，我们经常看到的政策就是：当国内国外经济不景气时，工人没活干，原油类大宗商品等资产价格比较低，这时我们的铁公基就开动了，这时候干的工程造价成本能低很多；反之，当国内和世界经济比较红火，资产价格泡沫很高的时候，那时候既有不太需要基建来拉动经济的因素，更根本的原因还是资产价格泡沫太高，各类工程的工程造价成本也太高，这时候就要严格审批每一个基建项目。看懂了这点后，自己就会缩小与顶层智囊团队之间的差异。

所以，今年国内的基建肯定是一个风口，对这一块相关概念的股票，偏基建类的PPP项目，偏公共基础设施类政信类项目都是个风口，因为很多工程的造价成本也会比平时低不少，付的那点利息跟工程造价减少的实际成本来说，又算个啥啊。我们团队也推断，今年会有不少的好项目、好产品流到市场上来，实际上也是这样的，比较好区域的市级政府平台的政信产品都流到市场上来了，要知道前些年，市场上的资金连那些国家级贫困县的政信项目都在疯抢，这个差异就有这么大，就看大家如何去抓住这个风口。

疫情期间，我们利用我们的优势快速的控制住了疫情，但是疫情传到国外去以后，很多国家连照抄作业都不会，从一开始就忽视了疫情的杀伤力，像意大利，美国等，连口罩都不带，以为自己综合国力很强，疫情仅仅是个加强版的流感罢了，就那样的防控，后面海外疫情依然不看好。我们现在已经是快要恢复到正常的生活与工作了，另外还有铁公基这款神器来帮助自己快速恢复经济，如果国外疫情长期都控制不住继续发酵，更严重的影响到他们的经济后，不排除我们会在更多的垂直细分领域实现弯道超车的可能，另外现在我们这边算是安全了，国外很多地方反而成了高危疫区，趁着这波机会，还有希望吸引一大批优秀的科学家，各领域顶尖级的专家、学者、工程师等高端科技人才，还有能带来资本的土豪投资人来国内避险，因为我们现在基本上安全了啊，前几天，两部门在京联合召开外国人在中国永久居留管理条例（征求意见稿）征求意见座谈会，专门谈论这个事情。

有危险往往也会有机遇，风险与机遇往往共存，就看自己是否能抓住。

作者: 西安逸飞影视 时间: 2020-3-25 15:40
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