2017年邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券2022年分期偿还本金提示性公告

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原标题R17邳经 : 2017年邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券2022年分期偿还本金提示性公告

债券代码：127651.SH 债券简称：PR17邳经

2017年邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券 2022年
分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：
? 债权登记日：2022年 9月 16日
? 分期偿还本金日：2022年 9月 19日
? 本次偿还比例：20%

根据《2017年邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券
募集说明书》，2017年邳州经济开发区经发建设有限公司公司债
券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3个计
息年度开始至第 7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的
20%，邳州经开控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2022年 9月 19日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿
还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2017年邳州经济开发区经发建设有限公司公
司债券
2、债券简称：PR17邳经
3、债券代码：127651.SH
4、发行人：邳州经开控股集团有限公司（曾用名：邳州经
济开发区经发建设有限公司）
5、发行总额：人民币 7亿元
6、债券期限及还本付息方式：7年期，本期债券设立本金
提前偿还条款，在债券存续期内的第 3，4，5，6，7年末，即于
2020年 9月 19日，2021年 9月 19日，2022年 9月 19日，2023
年 9月 19日，2024年 9月 19日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个工作日）分别按照债券发行总额 20%，
20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金，前 2年每年应付
利息单独支付，后 5年每年到期利息随本金一起支付。

7、票面利率：6.66%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2017年 9月
19日至 2024年 9月 18日，本期债券付息日为 2018年至 2024
年每年的 9月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
第一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2022年 9月 16日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于 2020年、2021年、2022年、2023年和 2024
年的每年 9月 19日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1个交易
日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-60%）
= 40元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服
务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜
以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日
前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上
海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：邳州经开控股集团有限公司
地址：邳州市开发区辽河西路科创中心 5层
联系人：耿莹
联系电话：0516-69797828
2、主承销机构：申万宏源证券有限公司
地址：北京市西城区太平桥大街 19号
联系人：郑通
联系电话：010-88085973
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188号 14楼
联系人：冯天骄
联系电话：021-68606283

特此公告。


来源：中财网